Термин swaps означает двойную транзакцию, происходящую на рынке «Форекс» при удержании сделки. Каждую полночь стоимость открытой позиции пересчитывают, снимая или начисляя деньги. Форекс брокер «Альпари» использует плавающие свопы.
Что такое «свопы» в трейдинге
Своп — конверсионная сделка, при которой происходит покупка и одновременная продажа валюты. В трейдинге понятие применяют для обозначения комиссии за перенос позиции через ночь. Хотя по факту это разница процентных ставок по кредитам валют, объединенных в пару.
Дело в том, что рынок Forex работает круглосуточно, но законодательство обязывает завершать торговлю в конце торгового дня.
По этой причине брокер вынужден перезапускать существующие сделки:
- в 23:59 открытые трейдером позиции закрывают;
- в 00:00 создают дубликаты с прежними настройками и объемом.
При удержании позиции стоимость ордера рассчитывают по обменному курсу с учетом процентных ставок Центробанков. Разница формирует комиссию за операцию переноса сделки на следующий день.
В зависимости от валютной пары допускают:
- отрицательный своп — незапланированный расход, когда трейдер платит за поддержание сделки;
- положительный своп — дополнительная прибыль, созданная выгодным соотношением процентных ставок.
По ночам swap в Alpari может возрастать. Параметр не является фиксированным, на его величину влияет политика ЦБ отдельных стран.
Назначение свопов
Доход от изменения курса валют станет больше, если открывать сделки на длительные периоды времени. Теоретически кредитное плечо и ценовые колебания позволяют зарабатывать без денежных потерь. Тем не менее, рынок «Форекс» ориентирован на внутридневную торговлю:
- операции обмена и купли/продажи происходят в течение дня;
- трейдер обязан закрыть все сделки до полуночи.
Для средне- и долгосрочного инвестирования предусмотрена опция переноса. Брокер удерживает сделки, закрывая ближе к ночи и тут же создавая аналогичную. Комиссия в виде свопов валютных пар «Альпари» компенсирует издержки по кредитным обязательствам.
Таблица свопов брокера «Альпари»
Примерная таблица свопов «Альпари»:
| Актив, валютная пара | Short, пункты | Long, пункты |
| EURUSD | -0,02 | -0,68 |
| EURRUB | +0,51 | -2,91 |
| USDRUB | +0,35 | -1,71 |
| CADJPY | -0,4 | -0,35 |
| CHFJPY | -0,14 | -0,59 |
| AUDCAD | -0,4 | -0,35 |
| EURAUD | -0,07 | -0,99 |
| EURGBP | -0,07 | -0,47 |
| USDTRY | -14,55 | -18,22 |
| AUDCHF | -0,73 | +0,08 |
| AUDJPY | -0,43 | -0,16 |
| AUDUSD | -0,24 | -0,28 |
| CADCHF | -0,51 | +0,02 |
| USDCHF | -0,63 | +0,03 |
| EURJPY | -0,25 | -0,48 |
| AUDNZD | -0,26 | -0,54 |
| GBPJPY | -0,74 | -0,25 |
| USDZAR | +7,35 | -34,97 |
| EURCAD | -0,04 | -0,83 |
| EURCHF | -0,54 | -0,2 |
| GBPNZD | -0,4 | -0,98 |
| NZDCHF | -0,84 | +0,03 |
| EURDKK | -3,26 | -2,33 |
| GBPCHF | -0,78 | +0,01 |
| GBPAUD | -0,53 | -0,79 |
| USDNOK | -4,00 | -3,83 |
Информация актуальна на 7 июля 2021 г. Смена данных происходит ежедневно. Брокер обновляет таблицу вечером, в 22:00 по МСК.
Как рассчитываются swap «Альпари» для таблицы
Компания Alpari использует динамическое образование свопов. Размер комиссии формируется из разницы процентных ставок по кредиту и депозиту выбранных валют.
У брокера также присутствует опция swap-free, заменяющая процентный своп на фиксированный налог.
Услугу предоставляют для 3 типов торгового счета:
- mt4;
- mt4;
- ecn.mt4.
Сведения о точной стоимости переноса доступны в разделе «Спецификация контрактов». Расценки указывают стоимость удержания 1 лота в пунктах. С подробными сведениями и актуальными расценками можно ознакомиться, перейдя в раздел «Спецификация контрактов».
При переносе валютной пары USDTRY с четверга на пятницу swap рассчитывают в тройном размере. Кроме того, со среды на четверг инструменты «Форекса» и позиции по металлам облагают повышенной комиссией.
Перенос позиции на следующий торговый день в «Альпари»
Процедура происходит с 23:59 до 00:01.
Перенос ордеров состоит из 3 этапов:
- закрыть сделку;
- открыть аналогичную позицию;
- сделать комиссионное начисление.
В зависимости от размера процентных ставок, swap будет плюсовым либо отрицательным. Как правило, внимательно следить за стоимостью переноса нет необходимости. Торговля внутри дня исключает удержание позиции. На среднесрочные сделки комиссия влияет слабо.
Много заработать или потерять на свопах «Альпари» не выйдет. Как правило, размер процентных ставок у большинства центральных банков невелик. При сравнении показателей swap тоже будет незначительным.
В связи с этим трейдер может получить:
- незначительные расходы;
- символическую прибыль.
Величину свопа не стоит игнорировать только в том случае, когда речь идет о позиционных спекулянтах с инвесторами «на перспективу».
Существуют специализированные типы аккаунтов, где начисление комиссий частично или полностью отсутствует. Наиболее распространенным является исламский счет, ориентированный на мусульман. Законы Шариата запрещают брать деньги в долг, поэтому процентный своп заменен на фиксированную оплату за перенос позиции. Аналогичный метод расчета доступен при подключении услуги swap-free, присутствующей на отдельных счетах.
Нужно ли опасаться за своп
У новичков возникает ощущение, что валютные свопы «съедают» значительную часть прибыли. И действительно, невыгодное соотношение процентных ставок может свести доход к минимуму. А в отдельных ситуациях трейдеру придется столкнуться с убытками.
Впрочем, переживать о переносе позиций не стоит. Правильно подобранный инструмент принесет прибыль даже при отрицательных значениях swap. Доходность падает незначительно, поэтому результат торговых операций вряд ли пострадает. Положительный своп так и вовсе позволяет зарабатывать.
Куда более серьезное влияние оказывает spread. Так называют разницу между ценами покупки и продажи выбранных валют. Резкое расширение спреда приводит к незапланированным расходам, частично или полностью нивелирующим прибыль.
