Построение торговой стратегии на Форекс на основе макроэкономики, сезонных факторов и взаимосвязи валют с сырьевыми активами. Форекс является международным валютным рынком. На внебиржевом рынке нет места случайным ставкам, здесь заключают продуманные сделки, зарабатывают на разнице валютных цен. Успех торговли на Форекс зависит от правильного прогнозирования колебаний курсов валют. Для этого необходимо оперировать основными инструментами торговли, освоить технический, фундаментальный анализ и построить правильную стратегию. Бессистемные действия с ресурсами приводят к разорению.
Даже при плохой стратегии можно сделать вывод, определить и исключить минусы. Трейдер может стратегию позаимствовать у более опытного торговца. Но лучшей будет собственная торговая система, испытанная на пробах и ошибках, построенная на анализе влияющих факторов.
Основы фундаментального и технического анализа
Отличие между методами исследования рынка служит разный аналитический подход, с помощью которого прогнозируют движение цен. Трейдеры в основном применяют в торговле методику технического анализа. Существует еще и сезонный анализ рынка, когда по результатам определяют закономерное повторение торговых процессов. Инвесторам больше подходит фундаментальный сбор информации. Корректнее будет не выбирать лучший анализ, а совместить методики, это приведет к наилучшему результату. Фундаментальный анализ Форекс требует учета долгосрочных факторов, влияющих на ценообразование активов.
Система формируется на основе факторов:
- политических – в стране изменилась власть, выбрали нового главу государства;
- психологических – по слухам, предположениям, публикациям в СМИ;
- чрезвычайных ситуаций – по стихийным бедствиям, техногенным катастрофам;
- экономических и финансовых показателей конкретного предприятия на основе ВВП, учитывается макроэкономическая торговля.
Выводы делают из экспертных статей, по уровню безработицы или выступлений управляющих центральных банков. Трейдеры проводят фундаментальный анализ для определения справедливых цен активов, понятия потенциала. Формируют стратегии по сезону – макроэкономике с использованием инструментов в виде финансовых отчетов, коэффициентов и мультипликаторов. Следует обратить внимание еще на одно явление — это форекс стратегию на экономических циклах:
- сезонных;
- месячных;
- недельных;
- дневных.
Есть мнение, что построение циклического анализа произошло на движении рынков не по прямой линии, а в виде циклических моделей. Перемещение происходит между ростом и спадом торговых циклов.
В ходе технического анализа трейдер исследует историческую динамику цен, выявляют закономерность, чтобы выстраивать прогноз на будущее. Для этого:
- определяют тренд по графикам и индикаторам – восходящий бычий или нисходящий медвежий;
- находят точки, чтобы открыть или, закрыть позицию;
- оценивают риски.
Методику технического анализа применяют не для предсказания будущего, технические инструменты позволяют определить возможный риск, потенциальную прибыль. Сопоставив факторы влияния, трейдер принимает решение.
Что такое сезонная стратегия Форекс
Поведение цен на валютном рынке зависит от сезонов, меняющихся по временам года. Торговля на фондовых рынках требует не только использования технического и фундаментального анализа, но и понятия, повторяющихся рыночных закономерностей. Сезонная стратегия Форекс означает, что ценовая политика претерпевает изменения цен в одно и то же время, в каждом календарном году. Изменения происходят конкретно в течение:
- метеорологического или урожайного сезона;
- квартала;
- месяца;
- праздников.
Сезонность в трейдинге оказывает влияние на товарный и валютный рынок. На Форекс рынке тоже происходят сезонные колебания. Явление предсказуемое, когда модель рынка зависит от времени года и политических, финансовых событий. Обычно, валютному рынку свойственна волатильность: быстро менять направление, делать резкие развороты. При этом имеются временные периоды, которые открывают успешную торговлю, если правильно учесть фактор сезонности.
Колебания валютных курсов происходят от изменений параллелей между спросом и предложениями, поэтому необходим сезонный анализ рынка. Частое изменение ценовой политики замечено в странах, добывающих нефть, когда увеличивается спрос на горючее во время сбора урожая или в начале посевной, происходят своеобразные сырьевые циклы.
При заключении сделок необходимо принимать решения с большой осторожностью. Руководствоваться графиками с отражением закономерностей. Нужно применять фундаментальные факторы, где выявлен спрос и предложения.
Особенности макроэкономической торговли
Форекс стратегия по макроэкономике основана на использовании индикаторов, которые указывают на благоприятные моменты торговли. Индикатор или инструмент технического анализа подаст сигнал на основе объективной информации. Например, что пришло время выводить средства. Формируется Форекс стратегия на экономических циклах с использованием ключевых данных:
- ВВП – в виде общего объема промышленности, выпущенных товаров, оказанных услуг в стране;
- уровня инфляции, образуется явление, когда цены повышаются, а покупательская способность падает;
- по безработице – уровень занятости людей в стране указывает на сведения относительно текущего и прогнозируемого состояния экономики и валюты.
Цикл инфляции и ставки ФРС взаимосвязаны, как и все операции трейдинга. С ростом инфляции увеличивается процентная ставка ФРС для сдерживания. Но торговля в условиях повышения ставок рискованная. Возникает риск переоценки активов с акциями.
На состояние финансовых инструментов влияет мировая экономика с локальными явлениями в отдельных странах. Опубликованные курсы валют не всегда совпадают с фактическими данными. Расчетные цифры, экономические события и новости публикуют в специальных сборниках и календарях.
Эти данные приводят в движение валютный рынок, направление которого могут не совпадать с предварительными оценками экспертов.
Индексы более достоверны не те, что опубликовали правительственные источники, а рассчитанные независимыми экономическими структурами.
Особенности Форекс корреляции валютных пар и сырьевых активов
Корреляция валют и сырья служит показателем, как происходит движение цен различных активов. На финансовом рынке, все показатели взаимосвязаны. Цена нефти оказывает влияние на валюту, фондовый индекс зависит от экономического отчета, золото в трудное время становится финансовой поддержкой. Чтобы понять, что движение активов происходит в синхронном порядке, или линии на графике случайно пересеклись, существует такой инструмент как корреляция, отражает фактическую взаимосвязь доллара и сырья.
С помощью инструмента трейдеры с инвесторами прогнозируют состояние рынка, управляют рисками. Валютный рынок тесно связан с сырьевым. На экономику стран влияют сырьевые валюты Форекс, каждая страна зависит от успешной продажи сырьевых ресурсов – нефти, золота, металлов.
- В Канаде торгуют нефтью, поэтому канадский доллар и нефть движутся в одном направлении. Если нефть дорожает, CAD становится крепким, устойчивым к инфляции. Это положительная корреляция, при обратном течении доллар слабеет. Такую же связку имеет американский USD и нефть.
- В Австралии рядом движется австралийский доллар и золото, страна является экспортером драгметалла. При росте цен на золото, увеличивается спрос на австралийский доллар, чтобы купить металлы. Индекс доллара и золота характеризуют устойчивость экономики страны.
Сырье и валюта связаны, потому что экономика страны зависит от продажи сырья, где валюта следует за ценой на товар из этого материала.
Оценка валютных пар осуществляется по их отношению между собой. На стоимость 2-х валют влияют процентные ставки, наличие торговых отношений между странами. Корреляция изменяется со стабильным постоянством из-за факторов влияния. По шкале инструмент меняется между +1 и -1. Если показатель «0» пара валют ведет себя независимо друг от друга.
Таблица коэффициентов корреляции между валютными парами
При выполнении корреляционного анализа трейдер использует статистическую методику для определения силы, связующей цепочки между переменными. Где основным показателем служит коэффициент корреляции. С помощью инструмента узнают, что образована статистическая взаимосвязь, она отличается от причинно-следственной связи. Переменные коррелируют между собой, это не значит, что, если изменится один актив, обязательно повлечет трансформацию другого.
Чем отличается торговля по DXY
На Форекс индекс доллара DXY дает представление о цене доллара США на мировом рынке. Цена валюты меняется вместе с изменением экономики в мире. DXY – это самостоятельный торговый инструмент, индикатор который поможет определить сменится или, продолжится тенденция. На показатель индекса оказывают влияние разные факторы, торговля с этим инструментом требует учитывать:
- экономику США, рост ВВП, потребительские расходы, безработицу;
- монетарную политику Америки;
- глобальную экономику мировых держав.
В индекс американского доллара включены мировые валюты:
- евро;
- канадский доллар;
- японская иена;
- британский фунт;
- швейцарский франк;
- шведская крона.
Индекс американского USD зависит от экономических циклов и валюты шести стран.
Торговля на товары, металлы, золото и нефть по-прежнему происходит в USD. Приходится учитывать глобальные макроданные в трейтинге. Изменения доллара оказывает влияние на цены товаров, экономику страны, которая зависит от результатов экспортируемых или импортируемых ресурсов.
Заключение
Торговать на Форекс проще и лучше по торговой стратегии. Это комплекс инструментов и правил, которые свободно интегрируются в измененный рынок. Стратегия не должна восприниматься в качестве незыблемого руководства или инструкции. Все в мире меняется, включая торговлю. Прибыльная прошлая стратегия может не сработать в торговле будущего времени в качестве фундаментального фона на Форекс.
