На финансовых рынках течет своя, обособленная жизнь, цены активов находятся в постоянном движении. Подобные изменения не происходят хаотично. На ценовое движение влияют определенные закономерности, по которым трейдеры прогнозируют направления, будущее состояние рынка. Участники торгов опираются на прошлые торговые результаты, определяют трендовые финансовые инструменты, получают сигналы на принятие решений. Теоретики, эксперты торговых систем наблюдали за фондовыми рынками, разрабатывали проекты.
Так появились Harmonic Patterns (Гармоничные паттерны-Бат, Краб). Идею о пятиточечном формате подал и представил торговому миру Гарольд Гартли. Ларри Песавенто доработал проект, добавил в систему торговли коэффициенты Фибоначчи. Гармоничные паттерны пытались усовершенствовать многие трейдеры, самые популярные модели используют и сейчас.
Что такое паттерны в Форекс торговле
Паттерн – это графическая модель. Гармонический трейдинг основан на использовании геометрических фигур для прогнозирования, дальнейшего ценового движения по историческим данным. Формирование моделей происходит на основе поведенческого характера трейдеров. Это своеобразный сигнализатор для торговцев. Участники торгов по сигналам узнают, каким ожидается тренд, продолжит двигаться в прежнем направлении или, сделает разворот. Гармоничные паттерны Форекс трейдеры используют в теханализе с определенными целями. Перед заключением сделок нужно:
- узнать реальное состояние рынка;
- определить точки разворота цен;
- выявить ожидаемую тенденцию.
Модели ценовых движений представляют собой структуру из комплекса элементов. Формат выстраивается техническими инструментами типа Форекс фигуры Фибоначчи. Расчет шаблонов ведут:
- по коэффициентам;
- откатам;
- расширениям.
По визуальному восприятию фигур, разработчики назвали паттерны:
- Бабочка;
- Летучая мышь;
- Краб.
Есть оригинальный паттерн «Гартли», разработчик модели присвоил формату название. Торговцы используют гармонические фигуры Форекс по своему усмотрению, когда выстраивает торговую стратегию. В основном при изменении курсов валют и акций приходится корректировать направление ценовых движений. Паттерны наиболее подходящий инструментарий, подают надежные сигнала на покупку/продажу. Гармонический паттерн состоит из определенных составляющих элементов.
Для построения паттерна вручную понадобятся 5 точек, соединения между ними указывают на разворот цены. Условно их можно обозначить, как A-B-C-D-X.
Каждая модель имеет:
- свою структуру;
- форму;
- соотношение Фибоначчи;
- выстраивается со специфическими углами.
Под последовательностью Фибоначчи следует понимать ряд чисел, где каждая последующая цифра получилась за счет прибавления, стоящих в ряду 2-х предыдущих значений. Математик подал идею о соотношении чисел между собой, образовании «золотого сечения» со своими производными. Впрочем, формулу Фибоначчи изучают, скрупулезно исследуют, продолжают доказывать современные математики. Это предмет споров и интересов, как у вечного двигателя. В данном случае взяты основы последовательности Фибоначчи, чтобы понять влияние дневной торговли на фондовый рынок.
Ученые пришли к единому мнению: все в мире стремится к золотому сечению, выстроенному Фибоначчи, включая финансовые рынки. Несмотря на их хаотичность, можно заметить закономерности и упорядочить намеренные действия, опираясь на коэффициенты Фибоначчи и геометрию цены.
Описание основных элементов
Распознать гармонический паттерн сложно, от трейдера требуется затрата усилий для изучения стратегии в каждом формате. Потому что торгуют гармониками в определенном порядке:
- определяют бычьи с медвежьими трендами цен;
- устанавливают коррекцию по ключевым уровням, используя коэффициенты Фибоначчи;
- выполняют построение шаблона;
- раскрывают назначение модели, выясняют, как используют инструмент на разворот или продолжение тренда;
- покупают/продают актив, валютную пару.
Геометрический узор паттерна – это вырисовка ценовой формации. Шаблон состоит из частей, в объединенном едином целом трейдеру дается понятие, о ценовой динамике. Гармонические паттерны помогают участнику торгов определить направление тренда, как в режиме разворота, так и в продолжении. По медвежьему паттерну, прогнозируют продажи, по бычьему – покупки. Последовательность Фибоначчи поможет трейдеру:
- распознать тип паттерна;
- измерить величину ценового тренда;
- выявить откаты и развороты.
Устанавливают отметки коррекции на критических уровнях для определения, когда цена остановится, развернется и продолжит двигаться по выбранному направлению. Количественную оценку паттернов выполняют по точкам перегиба. Этот комплекс показателей позволит выгодно войти/выйти на рынок, установить цель по доходу, ограничения в виде стоп-лоссов.
Определение бычьего с медвежьим трендом в гармонических формациях указывает на направление торговой тенденции. Быки показывают, что тренд готов к развороту или продолжит восходящую тенденцию. Медведи подают сигнал, что ожидается разворот на восходящем тренде, возможно, продолжится нисходящий медвежий тренд. По бычьим гармоническим паттернам планируют покупку валютных пар. По сигналам медвежьих паттернов торгуют по направлениям тренда, рассматривают ситуацию в виде потенциальной зоны разворота. На торговом примере, показана гармоничная торговля с валютной парой GBP/USD.
При заключении гармоничной сделки с валютой:
- цены двигаются по медвежьей тенденции;
- трейдер создал модель АВС;
- заключил сделку на продажу, разместил, ордер с ценой 1.28;
- установил стоп по уровню = 1.32;
- рассчитал целевую прибыль= 1,25.
При этом уровень риска находится в соотношении с вознаграждением 1 к 1. Если целевая прибыль будет достигнута, игрок получит общий прибыльный доход.
Популярные гармоничные паттерны
В трейдинге применяются разные стратегии торговли по гармоничным паттернам. Чтобы торговать, используя геометрическую модель, необходимо научиться распознавать и оперировать с каждым форматом. Среди множества типов существуют и наиболее популярные формы.
- Паттерн Гартли (Gartley pattern). Первооткрыватель модели является Х. Гартли, в честь трейдера назван паттерн. Шаблон направляется за минимумами/максимумами, его направления служат сигналом о смене тренда. Своими колебаниями образует геометрическую фигуру, ломаную линию. Бычий паттерн похож на букву М. Медвежий, выглядит как W. Каждая фигура построена по 5 точкам.
Существует закономерность, АВ буквы М, повторяет расположение, наклон линии ХА медвежьей W. Трейдер наблюдает, пока повторения фрагментов не достигнут положения, совпадающего на 62%. Цикличные движения переменных продолжаются. Линия ВС движется параллельно с ХА, повторяет колебания на 88%. Торговец ждет, когда CD совершит повтор с ХА на 77%. Паттерн графически указывает, что точка D — зона входа. Бычий Гартли отражает фактор времени на покупку актива, можно открыть длинную позицию. Гартли медведь, подтверждением входа после точки D, советует продавать/открывать короткую позицию. На графике отражены Фибоначчи соотношения 0.618, 1.618, 0.786.
- Паттерн Бат Форекс, он же Летучая мышь. Формирование модели происходит в момент смены направления тренда, ломанная делает возврат и продолжает двигаться по прежнему маршруту. Трейдер входит в рынок по хорошим ценам, получает прибыль при коротких колебаниях. Тактика больше подходит для скальпинга.
Фигуры «бат» очень похожи на паттерны Гартли. Отличается количеством процентных повторений и пропорциями структуры. Паттерн открыл Скотт Карни в 2001 г. Модель быстро заработала популярность, как самая точная для прогнозирования. Летучую мышь используют в теханализе, чтобы определить зоны разворота. По соотношению Фибоначчи определяют точку на вход/выход. Перед входом в позицию ставят стоп-лоссы ниже/выше D.
- Паттерн Краб Форекс. Фигура специфическая, колебания цен гармонично повторяют движения краба. Паттерн помогает торговцу определить, когда начнется новый тренд. Позволяет прогнозировать разворот. Особую пользу Краб приносит в торговле на волатильном рынке, указывает точки входные/выходные.
На бычьем паттерне открывают длинную сделку при касании точки D. Когда складывается медвежья торговля, паттерн укажет на открытие короткой позиции рядом с D. Линии, соединяющие точки, указывают на порядок действий:
- ХА – служит для начала тренда;
- АВ – указывает направления движения цен;
- ВС – разворот в противоположную сторону;
- XD – сигнализирует о покупке актива.
Цифровое значение – это коррекция Фибоначчи в процентном соотношении.
- Паттерн Бабочка Форекс. Формирование торговой модели происходит в конце тренда, позволяет увидеть зону потенциального разворота (PRZ). Обнаружив своеобразный сигнал трейдер выявляет, что тенденция выдохлась, ей приходит конец, по ожидаемым движениям цен, заключает сделку. У Бабочки линия с точкой D пересекает границы X.
Покупку совершают, когда сформирована бычья модель. Продажу, если Бабочка создает медвежий формат. Положение линий указывает:
- на начало тренда (ХА);
- на откат цен до 79%(АВ);
- на вход по положению точки D, расположенной на CD.
Бабочка является разворотной графической моделью. Появление формата происходит в конце рыночной тенденции. Тип паттерна трудно распознать, навыки приходят с опытом. Например, Бабочка структурой напоминает Гартли и Летучую мышь. Выявление паттерна осуществляется ручным методом, формат помогает обнаружить индикатор harmonic pattern. Торговый инструмент способен выявить гармонический паттерн по ценовой структуре. Через trading harmonic patterns:
- делают прогнозы на колебание цен базовых активов;
- определяют разворот;
- выявляют продолжение тренда.
Паттерн не случайное явление в торговле. Бабочка формирует уровни коррекции, по точкам, напоминающим крылья. Возникает паттерн на восходящих/нисходящих трендах.
- Паттерн акула (shark pattern). Рисунок акулы напоминает плавники, обнаружен позднее первоначальных паттернов. Поэтому основополагающие точки обозначены немного по-другому. Ориентирами служат буквы O-X-A-B-C. Исчезла D для входа, появилась разворотная С. Структура, как и у других harmonic patterns forex, содержит 5 ключевых точек.
Акула является разворотной моделью, которая позволяет прогнозировать резкое ценовое движение по экстремальным уровням Фибоначчи.
По сравнению с другими паттернами вход на Акуле определяют по точке С, не D. Стоп лосс устанавливают на уровне Фибоначчи. Наиболее точные показатели получаются в сочетании паттернов и уровней разных типов.
График показывает обобщенную бычью модель паттернов с точками A-B-C-D-X, для Акулы их меняют на O-X-A-B-C.
Торговля с гармоничным акульим паттерном осуществляется в следующем порядке:
- Находят точку «С» на вход. Состав отката 0-С равен 88-113%%. При выполнении подобного условия, дают ход сделки на покупку. Прежде добиваются подтверждения от других технических индикаторов силы тренда.
- Устанавливают стоп-лосс в точке С, стоп узкий, если случится прорыв произойдет и автоматическая ликвидация паттерна.
Можно установить дополнительную защиту на линии ХА, по Фибоначчи параметр соответствует уровню 113%.
Определяются с целью прибыли по тейк-профиту, по уровням Фибоначчи на 50-62%, размещают в точках А и С.
Трейдеры относятся к Акуле как к высокоточному графическому паттерну, который четко указывает на вход, где от рисков защищает надежный стоп-лосс.
Вывод
Любая торговая гармоника состоит из частей, их соединение образуют геометрическую фигуру. По пикам и впадинам определяют, в каком направлении движутся цены. Важно определить структуру паттерна по индикатору или по коэффициентам Фибоначчи. Типов гармоник много. Трейдеры в основном оперируют Гартли, Крабом, Летучей мышью. Первый назван, по имени разработчика, остальные по конфигурации, формам геометрических фигур, которые увидели трейдеры на графическом изображении. Шаблоны гармоник формируются на основании частоты покупок и продаж участниками торгов.
