Для трейдинга существует множество стратегий, и одна из них основана на торговле на основе уровней поддержки и сопротивления с применением индикатора MACD. В этой статье мы рассмотрим эту стратегию более подробно, обсудим её основные принципы и практическое применение на валютном рынке.
Описание стратегии
Торговая система может быть применена к различным активам – к валютным парам, акциям, индексам, товарам и другим финансовым инструментам. Таймфрейм для применения этой стратегии рекомендуется H1 (часовой график). Это позволит получать частые и точные сигналы. Среди них будет мало ложных, поскольку на этом временном периоде исключены рыночные шумы.
Используемые инструменты анализа
В стратегии для проведения анализа рынка используются уровни поддержки и сопротивления в сочетании с индикатором MACD (Moving Average Convergence Divergence). Технические уровни помогают определить потенциальные точки входа в рынок, где цена может изменить направление движения. Уровень поддержки обозначает уровень, ниже которого цена редко опускается, в то время как уровень сопротивления указывает на уровень, выше которого цена редко поднимается.
Индикатор MACD используется для подтверждения сигналов на вход в рынок и оценки силы текущего тренда. Он основан на разности двух скользящих средних (быстрой и медленной) и сигнальной линии. Эти инструменты в совокупности позволяют трейдеру идентифицировать оптимальные точки входа в рынок и принимать обоснованные торговые решения, учитывая текущую ситуацию на рынке и подтверждение сигналов.
Правила входа в рынок
Анализ рыночной ситуации по стратегии проводится по пошаговому алгоритму. Сначала определяются уровни поддержки и сопротивления на графике. Они являются ключевыми зонами, где цена часто изменяет направление.
Трейдер ждет момента пробоя технического уровня. Вход в рынок осуществляется после его подтверждения, когда свеча закрывается выше (для пробоя сопротивления) или ниже (для пробоя поддержки) соответствующего уровня.
Для дополнительного подтверждения сигнала входа в рынок используется индикатор MACD. При входе в позицию на продажу после пробоя уровня сопротивления, линии гистограммы MACD должны быть направлены вниз. Аналогично, при входе в позицию на покупку после пробоя уровня поддержки, линии гистограммы MACD должны быть направлены вверх.
Как выходить из сделки
Определение цены для оформления ордера стоп-лосса основано на идентификации уровней поддержки и сопротивления. Трейдер может разместить стоп-лосс немного ниже (для коротких позиций) или выше (для длинных позиций) уровня, который был пробит. Это помогает защититься от существенных убытков в случае, если рынок решит развернуться и двинется в противоположном направлении.
Тейк-профит можно установить на уровне следующего значимого уровня поддержки или сопротивления после входа в позицию. Это помогает зафиксировать прибыль, когда цена достигает ключевого уровня, который может представлять собой препятствие для дальнейшего движения цены в нужном направлении.
Отношение риска к прибыли также может использоваться для определения уровня тейк-профита. Например, если уровень стоп-лосса установлен на 50 пунктов от входа в позицию, то тейк-профит должен быть установлен в два или три раза больше этой величины.
После входа в позицию трейдер следит за развитием сделки и принимает необходимые меры управления рисками, такие как перемещение стоп-лосса или частичное закрытие позиции.
