Построение и применение уровней поддержки и сопротивления (S-R Levels) в торговле на Форексе

Без анализа состояния торгового рынка трудно организовать успешную торговлю. На современных компьютерах трейдеры  Forex проводят без проблем технические анализы, позволяет установленное программное обеспечение. Часто такие технические инструменты как поддержка и сопротивление (S/R Levels) затмевают многочисленные индикаторы. Хотя эти фундаментальные компоненты в теханализе служат основными элементами для определения графических ценовых колебаний.

Что представляют собой s/r уровни Форекс

Если понять как взаимодействуют уровни поддержки и сопротивления с рынком, можно улучшить вход и выход из позиций. Цены движутся  по характерным уровням на любом рынке, а Форекс не является исключением. Подобную структуру s/r levels trading,
создают покупатели и продавцы, участники торговли – силовым балансом. Если исчезает интерес покупателей к ресурсу:

• снижается поддержка восходящего движения;
• пропадает рост импульса;
• график показывает образование на Форекс уровня сопротивления.

Когда продавцами не снижаются цены, или указывают на образование нисходящего движения, так как противодействуют покупатели, создаются уровни поддержки Форекс.
В этих случаях на рынке развиваются события:

• движение цен по определенному направлению снижает силу;
• рынок идет на объединение или консолидацию для последующего укрепления;
• в ценах ожидается отскок или движение в другом направлении.

Стратегия по уровням Форекс работает в трейдинге по трем видам:

• историческим/разворотным;
• психологическим;
• расчетным/математическим.

Разворотный уровень создается на локальной цене по max/min. Линия проходит по нескольким точкам. Метод указывает на пограничный параметр, при соприкосновении с которым произойдет отскок или отбой цены. Через исторический уровень трейдер узнает:

1. Силу тренда, когда наблюдается многократный отскок, это доказывает образование сильного уровня. По логике событий, если котировки не преодолевают границу, значит, вероятнее всего ожидается следующий отбой от уровня – не пробой.
2. Практическое значение. Построение уровней по разворотным данным, актуальней, сформированных в течение длительного временного промежутка. Рынок работает ежедневно по действующим временным периодам. Формирование рынка происходит под влиянием текущих событий. Давняя поддержка и сопротивление не будет значительным параметром по сравнению с тем, что сформируют сейчас.
3. Сохраняется исходное состояние. На практике испытано, что уровень преодоления границ происходит реже по сравнению с отскоком. Трейдер психологически настраивается после многократных отскоков, что цена удержится на этой границе, выставляет стопы, усиливая уровень.

При круглых значениях котировок создаются так называемые психологические уровни. Участники торговли фиксируют прибыль с убытками на удобных цифровых, валютных параметрах.

К расчетным уровням не относится традиционное движение цен на рынке. Математический расчет используют, чтобы прогнозировать дальнейшее состояние рынка или корректировать определенные цели движения.

Следует учесть новичкам при торговле, что поддержка и сопротивление для начинающих, это зоны спроса и предложения.
При поддержке в ценовой зоне слабеют продажи, покупатели поглощают доступные предложения, предотвращают падение цен. Когда образуется ценовая зона сопротивления, снижается давление покупательского импульса, наступает агрессивность продавцов, цена с большим трудом продвигается вверх. Для принятия верного решения риск снижается, если трейдер определяет истинное состояние ценовых зон, планирует вход/выход.

Поддержка и сопротивление на статистическом и динамическом уровне

Построенные на графике горизонтальные уровни Форекс в виде прямых отрезков параллельных оси, называются статическими линиями или уровнями. Есть значимые для трейдинга динамические трендовые линии. Как рисовать уровни на Форекс, нужно взять участок графика с активным движением цен:

• построить линию поддержки можно через соединение цен по минимумам;
• для создания сопротивления соединяют ценовые максимумы.

По сути, динамические линии имеют мало отличий от статистических. В трейдинге важно различать два типа линий для определения пробоя. На графике с динамическими линиями отскок образуется с большей вероятностью, чем пробой уровня сопротивления.

Особенности торговли от уровней

Торговать от уровней можно, соблюдая простые правила:

• сделки заключают, когда цена приближается к линии поддержки или сопротивлению;
• пересечение линии уровня ценой, подтверждает пробой, благоприятная ситуация для открытии позиции по направлению движения;
• неудачный отскок входят на рынок наперекор предыдущему движению.

Для опытных трейдеров подвластна стратегия пробоя и ретеста. Это торговый подход, где опираются на анализ уровней поддержка/ сопротивление. При этом применяют процесс ретест, анализируют на прочность цену, которая совершила возврат на пробитый уровень. Подобная схема торговли позволяет трейдеру минимизировать риск, найти уровни как точки входа в сделку.

Как взаимодействуют метод Price Action с уровнями

Методику Price Action используют для теханализа финансового рынка. Основой служит технология по исследованию ценового движения, где отсутствуют для проведения анализа технические индикаторы.  Стратегия price action и уровни поддержки/сопротивления служат для отражения на рынке баланса спросов и предложений.

Роль Price Action:

• отражение доступных сведений о рынке;
• показ экономических данных;
• указание новостей и действий торговцев.

Трейдер проводит анализ рынка по чистому графику без индикаторов. Методика служит для:

• любого типа торговли;
• понимания психологии рынка;
• выявления настроя участников торговли;
• эффективного анализа рынков как волатильных, так и спокойных.

При поддержке цены сталкиваются с препятствием – активностью покупателей, предложения отстают от спроса. Когда создается сопротивление, ценам препятствует активность продавцов, спрос снижается, предложения повышаются. Трейдер торгует на отскок, если цены отскакивают от уровня,  в этом случае открывает позицию. Вход в сделку при торговле на пробой происходит при пробое уровня сильными импульсами. Уровень, это не линия,  а ценовая зона с отражением участков с ценами, которые реагируют на изменения спросов и предложений.

         

Как определить уровень поддержки или сопротивления

В трейдинге широко используют для анализа рынка уровни поддержки и сопротивления. Это частица рынка с повышенным интересом к покупкам/продажам, которые формирует ситуация. В ценовой зоне происходит столкновение интересов покупателей с продавцами, от чего рынок разворачивает направление или, замедляет колебание цен. Поддержка, это ценовой уровень, который определенное время сохраняет актив от падения. При падении цен ниже отметки, трейдеры принимают как сигнал на покупку, отчего происходит отскок цен вверх. Образуется зона повышенного спроса. Определяют поддержку по факторам:

• историческим экстремумам цен, формирование уровня осуществляется в зоне с ценой, остановившей движение, определяют уровень поддержки по предыдущему минимуму;
• трендовым линиям, когда восходящим трендом создавалась динамическая поддержка;
• анализу объемов торговли, с высокими объемами уровень поддержки подтверждает торговую значимость.

 

Ценовая зона уровня сопротивления, указывает на замедление роста активов, так как увеличились предложения. Когда продавцы достигают этого уровня, начинают закрывать сделки, рост цен прекращается из-за увеличенных предложений. Определяют сопротивление, сравнив с предыдущими максимумами. Можно анализировать фигуры на графике. Гистограмма с двойной вершиной указывает, что цены пытались пробить зону, но помешала сила сопротивления. По точкам поворота можно определить появление уровня, когда свечной график делает резкий скачок  в любую сторону.

   

Цены двигаются не обязательно по направлению открытой сделки, ограничить убытки поможет выставленный приказ по направлению и месту размещения противоположному основному тренду. К примеру, трейдер прогнозирует рост цен, открывает позицию, за уровнем сопротивления размещает  Buy Stop. Ограничить убытки поможет установка ордера SellLimit внизу уровня. Действия осуществляют, когда откроют позиции. Трейдер сосредотачивается на построении ключевых уровней, их видно сразу.

Не следует рисовать лишние линии, чтобы график не превратился в полосатую картинку, убирают раздражители вместе со скользящими средними.

По основным уровням работают, формируя основу торговли. Построение ценовых зон начинают с большого таймфрейма,  по сравнению с используемым в торговле. Точных уровней в природе не существует, рынок находится в постоянном движении. Ценовая зона может пересекать тени или тела свечей, что считается нормальным состоянием.

Кроме ключевых применяют свойства краткосрочных уровней. К основным относятся зоны, где отброшена цена,  и сила импульса продвигает стоимость как вниз, так и вверх. Это может быть участок, когда возвращение цены происходило несколько раз. Зоны краткосрочных цен меньше колеблются и чаще пробиваются.

Канальная система торговли

Волатильность рынков протекает не по прямым линиям, рост течет в цикличном порядке, падения цен сменяют на развороте стремление в верхнее положение. Трендовым движением называют относительное устойчивое движение в одном из направлений. Тренды бывают как восходящими, так и нисходящими, которые по ходу подвергают корректировкам. Верхние точки при развороте, указывают на зону цен сопротивления. По нижним точкам, когда котировки делают отскок вверх, определяют ценовую зону поддержки.

В зоне поддержки и сопротивления создается канал, где происходит движение цен. Если цены выходят за границу канала, это явление называется пробоем уровня. Выбить цену из сформированного коридора могут как плохие, так и хорошие новости, если отчеты разочаруют и подтолкнут  к массовым продажам, заставят цену пересечь границы канала. Торговля в канале провоцирует трейдера на покупку активов при приближении цен к линии поддержки. Торговля по уровням сопротивления означает продажу актива, если цена приблизилась к одноименной линии.

Покупка осуществляется по нижним показателям, продажа по верхним. Трейдер выставляет отложенный ордер рядом с этими уровнями, в этом случае можно временно не наблюдать за графическими скачками.

Когда сопротивление станет уровнем поддержки

Рыночные настроения меняются, силы покупателей и продавцов тоже не принадлежат к постоянной величине. Сопротивление может стать поддержкой при изменении рынка в поэтапном режиме:

1. Цена приближается к зоне сопротивления, на рынке увеличивается объем продаж, трейдеры снимают прибыль, заключают короткие сделки.
2. На уровне сопротивления происходит пробой. Проявляется активность покупателей, спрос превысил предложения, произошел пробой. Рост объемов продаж наблюдается при положительных новостях.
3. Проверка уровня на устойчивость. Пробой может не остановить движение, участники торговли возвращают цены на уровень сопротивления в рамках ретеста. Когда продавец потерял контроль, а покупатель открывает позиции.

Может создаться ситуация и сопротивление превратится в поддержку. Если цены отскакивают от прежнего сопротивления, уровень становится поддержкой. Для участников торговли открывается новая зона для покупок.

Вывод

С помощью универсальных инструментов – уровней, трейдеры торгуют вне зависимости от торговой стратегии. Повысить эффективность торговли поможет комбинация уровней с другими инструментами анализа. Важно соблюдать разделение торговли по временным периодам. Допустим, строить уровни на Н1 и Н4 нужно для интрадей торговли. Сила тренда зависит от размера таймфрейма.  Торговля в ценовой зоне с D1 будет значительнее по сравнению с М15.