Стратегия EMA, Stochastic и RSI: Правила стратегии

Успешность на финансовых рынках зависит от эффективности применяемой торговой стратегии. Множество индикаторов и стратегий из них предлагаются для анализа ценовых движений, но некоторые из них выделяются перспективностью. Одной из таких систем является EMA, Stochastic и RSI. Она предлагает трейдерам надежные сигналы для определения входных и выходных точек на рынке.

Сущность стратегии EMA, Stochastic и RSI

Стратегия EMA, Stochastic и RSI основана на комбинации трех популярных технических индикаторов — экспоненциального скользящего среднего (EMA), стохастического осциллятора (Stochastic) и индекса относительной силы (RSI). Цель торговой системы — выявление потенциальных точек входа и выхода из сделок на рынке исходя из комплексного анализа показаний инструментов анализа.

Используемые индикаторы в стратегии

Для определения текущего направления тренда используется индикатор экспоненциальное скользящее среднее. Пересечение цены с EMA сигнализирует о начале нового тренда. В стратегии используются два мувинга – с периодом 5 и 10.

  • Стохастический осциллятор с настройками (14, 3, 3) показывает уровень перекупленности или перепроданности рынка. Когда Stochastic выходит из критических областей, это указывает на изменения направления цены.
  • Индекс относительной силы (RSI) с настройками (14, 70, 30) измеряет скорость и изменение ценовых движений. Значения RSI выше 70 могут указывать на перекупленность рынка, а значения ниже 30 — на перепроданность.

Правила стратегии

Вход в рынок при использовании стратегии EMA, Stochastic и RSI определяется с помощью комбинации сигналов от всех трех индикаторов. Вход в рынок может быть выполнен после пересечения цены закрытия свечи с экспоненциальным скользящим средним (EMA). Если цена закрытия поднимается выше EMA, это может сигнализировать о начале восходящего тренда и служить сигналом для входа в длинную позицию.

Наоборот, если цена закрытия опускается ниже EMA, это может указывать на начало нисходящего тренда и служить сигналом для входа в короткую позицию. Дополнительно EMA 5 должна пересечь EMA 10. Если это происходит снизу вверх, то намечается бычий тренд, а наоборот – медвежий.

Стратегия EMA, Stochastic и RSI: Правила стратегии

Подтверждением показания мувинга будет выход из критических областей линии индикатора стохастика. Вход в рынок производится, когда стохастический осциллятор выходит из области перекупленности (выше уровня 80) вниз или из области перепроданности (ниже уровня 20) вверх.

Читайте также:  Стратегия «3 свечи Хай-Лоу»: Как увеличить прибыльность стратегии

Еще одним подтверждением входа в рынок может служить индекс относительной силы. Если RSI пересекает уровень 30 снизу вверх, это может указывать на возможное начало восходящего движения цены и служить сигналом для входа в позицию на покупку. А если RSI пересекает уровень 70 сверху вниз, это может указывать на возможное начало нисходящего движения цены и служить сигналом для входа в позицию на продажу.

Где выходить из рынка

Установка стоп-лосс и тейк-профит — это важные аспекты управления рисками в торговле. Цены по этим ордерам определяются с учетом текущего рыночного тренда и волатильности, а также параметров каждого конкретного торгового инструмента.

В этой стратегии стоп-лосс устанавливают непосредственно за уровнем поддержки или сопротивления на графике, чтобы защитить свою позицию от резких изменений цены. Его размер определяется с учетом волатильности инструмента. Для более волатильных рынков может потребоваться более широкий стоп-лосс, чтобы избежать быстрого срабатывания ордера из-за обычных колебаний цены.

Обратите внимание! Обратные сигналы от индикаторов EMA, Stochastic или RSI, являются основанием для закрытия сделки вручную.

Тейк-профит устанавливается у целевых уровней поддержки или сопротивления на графике. При его определении учитывают отношение прибыли и риски. Размер потенциальных убытков должен быть минимум в 2 раза меньше, чем ожидаемой прибыли.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
FX-ROBOFOREX
Добавить комментарий