Контртренд в трейдинге что это. Торговля против тренда: практическое руководство по контртрейдингу

Контртрейдинг — это торговля против тренда. В этой стратегии трейдеры намеренно открывают позиции против основного направления движения рынка. Подход к торговле противоречив, но при правильном использовании эффективный. В этой статье мы узнаем о таком понятии, как контртрейд в трейдинге, что это такое и рассмотрим основные аспекты стратегии и ее ключевые элементы.

Что это такое?

Контртрейдинг основывается на идее, что рыночные тренды, будь то восходящие или нисходящие, не могут продолжаться бесконечно. Рано или поздно происходит х разворот. Основная цель стратегии –  определить момент, когда текущий тренд теряет свою силу и занять позицию в противоположном направлении.

Для успешного применения этой стратегии необходимо:

• глубокое понимание рыночных механизмов;
• знание технических индикаторов и моделей;
• управление рисками;
• контроль эмоций.

Психологический аспект

Одним из ключевых аспектов стратегии является психология. Трейдерам необходимо обладать высокой степенью уверенности и терпения, так как открытие позиций против тренда часто сопряжено с временными убытками до того, как тренд развернется.

Риски

В стратегии присутствуют риски, так как ошибка в определении точки разворота может привести к значительным потерям. Тем не менее, выгоды также могут быть значительными, так как успешный разворот может принести большую прибыль.

Ключевые элементы контртрейдинга

Разобраться с таким понятием, как контртренд в трейдинге и понять, что это такое, можно, узнав о ключевых элементах стратегии. Это торговая система, направленная на извлечение прибыли из рыночных разворотов, требует глубокого понимания и использования различных ключевых элементов.

Уровни поддержки и сопротивления играют решающую роль в принятии решении в торговле по контртрейдингу. Поддержка — это уровень, на котором цена актива находит «поддержку», не падая ниже, в то время как сопротивление — это уровень, на котором цена актива не может подняться выше. Определение этих зон помогает трейдерам понять, где могут произойти развороты трендов. Точки поддержки и сопротивления часто рассматриваются как индикаторы возможных разворотов, и трейдеры используют их для установки своих ордеров на покупку или продажу.

Использование технических индикаторов является неотъемлемой частью контртрейдинга. Индикаторы, такие как RSI (индекс относительной силы) и MACD (конвергенция и дивергенция скользящих средних), помогают трейдерам идентифицировать перекупленные или перепроданные условия рынка, что может указывать на возможный разворот тренда.

RSI показывает силу и скорость изменений цены, а MACD предоставляет информацию о направлении, силе и продолжительности тренда. Эти индикаторы могут сигнализировать о том, когда рынок достигнет экстремальных значений, и вероятность разворота становится высокой.

Важным элементом контртрейдинга является восстановление после экстремальных движений. Экстремальные движения цены часто приводят к избыточной волатильности, которая может быть использована для получения прибыли.

Важно! Контртрейдинг требует понимания рыночных механизмов и способности адаптироваться к изменениям в рыночной среде. Это  анализ исторических данных, изучение моделей поведения цены и постоянное мониторинг текущих рыночных условий. Успешные контртрейдовые трейдеры знают, что для достижения успеха необходимо сочетание технического анализа, опыта и интуиции.

Методы и стратегии контртрейдинга

На базе идеи контртрейдинга существует много стратегий. Они отличаются способом определения точки разворота. Рассмотрим наиболее популярные варианты. Принимая решение по сигналам предложенных торговых систем нужно учесть волатильность рынка, объёмы торгов и другие технические индикаторы.

Ловля ножей

Стратегия «ловля ножей» предполагает покупку актива в момент его стремительного падения с надеждой на скорый разворот и восстановление цены. Хотя эта система может показаться рискованной, опытные трейдеры используют её, основываясь на анализе уровней поддержки и индикаторов перепроданности. Для успешного применения важно устанавливать строгие стоп-лоссы и быть готовым к быстрой реакции на дальнейшее снижение цены.

Перекупленности и перепроданности

Эта стратегия основывается на использовании индикаторов, таких как RSI (индекс относительной силы) и Stochastic Oscillator, для определения состояний перекупленности и перепроданности актива. Когда индикаторы показывают, что актив перекуплен (обычно RSI выше 70) или перепродан (RSI ниже 30), это может указывать на возможный разворот тренда. Трейдеры открывают короткие позиции в случае перекупленности и длинные в случае перепроданности.

Торговля по свечам

Свечные паттерны, такие как «доджи», «поглощение» и «молот», могут сигнализировать о возможных разворотах тренда. Например, паттерн «доджи» возникает, когда открытие и закрытие цены практически равны, что указывает на неопределённость на рынке и возможный разворот. Паттерн «молот» указывает на потенциальное дно в нисходящем тренде, что может быть сигналом для покупки.

Техника пробоя ложных уровней

Стратегия предполагает выявление и использование ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления. Ложные пробои происходят, когда цена временно выходит за уровень поддержки или сопротивления, а затем быстро возвращается обратно. Трейдеры контртрейдинга открывают позиции в направлении, противоположном первоначальному пробою, предполагая, что это был ложный сигнал.

Готовые кейсы

Для более глубокого понимания контртрейдинга полезно рассмотреть практические примеры и кейсы успешных и неудачных сделок.

Кейс успешной сделки

В начале 2021 года биткойн показал значительное ралли, но после достижения нового исторического максимума начался резкий откат. Опытные контртрейдовые трейдеры, заметив сигналы перекупленности на RSI и паттерн «медвежье поглощение» на свечном графике, открыли короткие позиции (продали биткойн), что позволило им извлечь прибыль из коррекции цены.

Пример неудачной сделки

Трейдер попытался «поймать нож» с акциями компании ABC, которые резко упали после выхода негативных новостей. Трейдер заметил сильное снижение и решил, что это отличная возможность для покупки, не проведя достаточного анализа уровней поддержки и других индикаторов. В результате цена продолжила падать, так как негативные новости оказались более значимыми, чем ожидалось. Трейдер понес значительные убытки, поскольку не установил стоп-лосс и не был готов к такому продолжительному падению.

Уроки из неудачных сделок

Неудачные сделки по контртрейдингу также важны для обучения. Из вышеуказанного примера можно сделать несколько выводов:

• Необходимо проводить всесторонний анализ перед открытием позиции, включая изучение фундаментальных факторов, таких как новости и отчёты компаний.
• Установка стоп-лоссов обязательна для ограничения убытков в случае, если рынок пойдет против вас.
• Оценка рыночной волатильности и других технических индикаторов поможет лучше понимать текущие рыночные условия и снизить риски.

Управление рисками

Контртрейдинг, как и любой другой стиль торговли, несет в себе определенные риски. Управление этими рисками является ключевым компонентом успешной стратегии контртрейдинга. Для этого применяется ряд механизмов – ограничивающие ордера, соблюдение манименеджмента и хеджирование.

Ограничивающие ордера

Установка стоп-лоссов (stop-loss) и тейк-профитов (take-profit) является фундаментальным методом управления рисками. Стоп-лосс позволяет ограничить убытки, автоматически закрывая позицию, если цена актива движется в неблагоприятном направлении. Это особенно важно в контртрейдинге, где открытие позиций против основного тренда может привести к значительным убыткам в случае продолжения тренда.

Тейк-профит фиксирует прибыль, автоматически закрывая позицию, когда цена достигает заранее установленного уровня. Это помогает трейдерам дисциплинированно фиксировать прибыль и избегать эмоциональных решений.

Управление размером позиции

Определение правильного размера позиции (position sizing) также является важным аспектом управления рисками. Трейдеры должны устанавливать размер позиции таким образом, чтобы потенциальные убытки от одной сделки не превышали допустимую долю капитала, например 1-2% от общего торгового счета. Это помогает минимизировать влияние неудачных сделок на общий капитал и снижает риск значительных потерь. В контртрейдинге, где вероятность убытков может быть выше, особенно важно соблюдать это правило и не рисковать слишком большой частью капитала в одной сделке.

Методы хеджирования

Хеджирование представляет собой стратегию, направленную на снижение рисков путем открытия противоположных позиций на связанных рынках или активах. Например, трейдер может использовать опционы или фьючерсы для хеджирования своих позиций на спотовом рынке. Это позволяет ограничить потенциальные убытки в случае неблагоприятного развития событий.

Анализ волатильности и корреляции активов

Трейдеры должны учитывать уровень волатильности рынка при принятии торговых решений. Высокая волатильность может увеличить как потенциальные прибыли, так и убытки, поэтому важно учитывать это при установке стоп-лоссов и тейк-профитов. Понимание корреляции между различными активами помогает диверсифицировать портфель и снизить риски. Например, открытие позиций на активах с низкой корреляцией может уменьшить общую волатильность портфеля и снизить риски.

Психологические аспекты управления рисками

Управление рисками включает в себя не только технические аспекты, но и психологическую подготовку. Трейдеры должны быть готовы к тому, что не все сделки будут успешными, и уметь контролировать свои эмоции. Строгое соблюдение торгового плана, установка реалистичных целей и ожиданий, а также постоянное обучение и совершенствование своих навыков помогут трейдерам лучше справляться с рисками и принимать обоснованные решения.

Заключение

В этой статье мы узнали о стратегии контртренд в трейдинге, и что это такое. Разобрались, что в ней управление рисками требует комплексного подхода, включающего использование стоп-лоссов и тейк-профитов, управление размером позиции, хеджирование, анализ волатильности и корреляции активов, а также психологическую подготовку. Применение этих методов позволяет трейдерам минимизировать убытки и повысить шансы на успешное применение контртрейдовых стратегий.