Стратегии пипсовки на форексе: Что такое пипсовка в трейдинге и как ее применить на практике

Стратегии пипсовки на форекс ориентированы на краткосрочную торговлю. Она ориентирована на извлечение прибыли из небольших колебаний валютных курсов. Она требует от трейдера высокой концентрации, быстрых реакций и постоянного мониторинга рынка. Пипсовка привлекательна для тех, кто предпочитает динамичный стиль торговли с множеством сделок в течение торговой сессии. В отличие от других стратегий, она предполагает удержание позиций в течение нескольких минут или даже секунд. Такой подход позволяет трейдерам извлекать выгоду из каждого небольшого изменения цены, минимизируя при этом влияние долгосрочных рисков.

Что такое пипсовка

Пипсовка получила свое название от слова «pip» (процентный пункт) – минимального изменения стоимости валютной пары на Форекс. В большинстве случаев один пип составляет 0.0001 для валютных пар, где доллар США является базовой валютой, и 0.01 для пар, включающих японскую иену. Например, если курс валютной пары EUR/USD изменился с 1.1140 до 1.1141, это означает изменение на один пип.

Основная цель пипсовки заключается в том, чтобы собрать множество таких небольших движений, суммарно составляющих значительную прибыль. За счет высокой частоты сделок трейдер может добиться существенного увеличения своего депозита даже при минимальной прибыли от каждой отдельной сделки.

Преимущества стратегии:

1. Высокий потенциал прибыли — при правильной стратегии пипсовка может приносить значительную прибыль за счет многократных сделок в течение одного торгового дня.
2. Минимизация риска — поскольку позиции удерживаются краткосрочно, трейдеры могут минимизировать воздействие непредсказуемых рыночных факторов, таких как новости или неожиданные экономические события.
3. Гибкость – стратегия может применяться на различных валютных парах и временных интервалах, что позволяет трейдеру адаптироваться к разным рыночным условиям.

В краткосрочной стратегии есть и недостатки. Пипсовка требует от трейдера постоянного мониторинга рынка и быстрого принятия решений, что может быть утомительно и стрессово. Частые сделки могут увеличивать затраты на спреды и комиссии, особенно если брокер взимает высокие сборы. Необходимость в быстрой реакции вызывает у трейдеров сильное психологическое напряжение.

Виды пипсовок

Различают несколько видов краткосрочных стратегий:

• Классическая — частое открытие и закрытие позиций в течение нескольких минут для получения небольшой прибыли.
• Трендовая — ориентирована на торговлю по направлению сильного тренда.
• Контртрендовая — предполагает извлечение прибыли из откатов.
• Сеточная — использует ордера, расставленные в виде сетки на разных уровнях, что особенно эффективно на волатильных рынках.
• Индикаторная — основывается на применении технических индикаторов для поиска точек входа и выхода.
• Безиндикаторная — анализирует чистый график и ценовые паттерны, без использования индикаторов.

Пипсовка на новостях предполагает торговлю в моменты выхода важных экономических новостей, когда рынок становится наиболее волатильным. Автоматическая торговля реализуется с помощью торговых роботов, которые следуют заданным алгоритмам.

Индикаторные

Индикаторные стратегии пипсовки основаны на использовании технических индикаторов для определения точек входа и выхода из сделок. Инструменты анализа анализируют исторические данные и представляют их в виде графиков, что помогает трейдерам оценивать текущее состояние рынка и прогнозировать его дальнейшее развитие.

Индикаторные стратегии пипсовки дают трейдерам четкие сигналы для входа и выхода из сделок, что делает их популярными среди новичков. Однако важно учитывать, что индикаторы работают на основе исторических данных и могут давать запаздывающие сигналы, особенно в условиях высокой волатильности.

Рассмотрим индикаторы, которые чаще всего применяются

Скользящие средние

Moving Averages- один из самых простых и популярных индикаторов, который сглаживает ценовые колебания и помогает выявлять тренды. В пипсовке часто используются две скользящие средние – короткая и длинная. Сигнал на покупку возникает, когда короткая скользящая пересекает длинную снизу вверх, и наоборот, сигнал на продажу – при обратном пересечении.

Оценка рыночной ситуации по стратегии пипсовки на форексе проводится на таймфрейме М1. Хорошие сигналы подает простая скользящая средняя. Индикатор с периодом 20 указывает общее направление тренда, а с периодом 5 конкретизирует происходящее на рынке. При пересечении короткого мувинга с длинным сверху вниз открывается сделка на продажу. И наоборот – на покупку.

Индекс относительной силы

Relative Strength Index измеряет скорость и изменение ценовых движений. Значения RSI выше 70 указывают на перекупленность рынка, что может означать потенциальный разворот вниз, а значения ниже 30 – на перепроданность, что указывает на возможный разворот вверх.

Хорошие сигналы получаются на явлении дивергенции. В примере рост цены сопровождается понижающиися максимумами на индикаторе РСИ. Это является сигналом на продажу сразу после выхода индикатора из зоны перекупленности. В данной ситуации сделка удерживается до захода линии индикатора в зону перепроданности.

Полосы Боллинджера

Bollinger Bands показывает уровень волатильности рынка. Полосы Боллинджера состоят из средней линии (это простая скользящая средняя) и двух полос, расположенных выше и ниже этой средней. Когда цена касается верхней полосы, это может указывать на перекупленность, а нижней полосы – на перепроданность.

MACD

Moving Average Convergence Divergence сочетает в себе трендовые и осцилляторные элементы. Он показывает разницу между двумя скользящими средними и помогает трейдерам определять силу и направление тренда, а также моменты возможного разворота.

MACD, как и большинство осциляторных индикаторов показывает точные входы на явлении дивергенции. В данном примере это наглядно.

Безиндикаторные

Безиндикаторные стратегии пипсовки на форексе базируются на анализе ценового действия и не требуют использования технических индикаторов. Эти стратегии акцентируют внимание на чистом графике цены и рыночных паттернах, что позволяет трейдеру сосредоточиться на текущих рыночных условиях, а не на исторических данных. Рассмотрим базовые элементы безиндикаторных стратегий.

Свечные паттерны

Анализ японских свечей помогает трейдерам понять рыночные настроения и прогнозировать будущие движения цен. Ключевые паттерны, такие как «бычье поглощение» и «медвежье поглощение», сигнализируют о развороте тренда: первая свеча поглощается второй, более крупной, указывая на смену контроля между покупателями и продавцами. «Пин-бар» с длинной тенью и маленьким телом указывает на резкий откат, сигнализируя о возможном развороте.

«Доджи» с одинаковыми ценами открытия и закрытия отражает нерешительность на рынке и может предвещать изменение тренда. Эти паттерны усиливаются при сочетании с другими методами технического анализа.

Уровни поддержки и сопротивления

Технические уровни показывают, где цена может остановиться или развернуться. Уровень поддержки – это ценовой уровень, ниже которого актив с трудом опускается, а сопротивление – уровень, выше которого цена редко поднимается. В пипсовке трейдеры часто открывают сделки на отскок от этих уровней или на пробой. Идентификация технических уровней происходит на более старшем таймфрейме (на М5), а сигнал ищут на М1.

Трендовые линии

Построение трендовых линий помогает трейдерам определить основное направление движения цены. Восходящая трендовая линия соединяет минимумы на графике, указывая на бычий тренд, а нисходящая – максимумы, указывая на медвежий тренд.

Фигуры теханализа

Треугольники, флаги, вымпелы и двойные вершины (и основания) – это примеры фигур технического анализа, которые помогают трейдерам определить возможные продолжения или развороты трендов. Все эти формации позволяют трейдерам быстро реагировать на изменения рынка, так как не зависят от запаздывающих сигналов индикаторов. Однако такие стратегии требуют значительного опыта и времени на обучение.

Управление рисками в пипсовке

Одним из ключевых аспектов успешной пипсовки является эффективное управление рисками. Из-за высокой частоты сделок и использования кредитного плеча трейдеры подвержены значительным рискам. Поэтому важно следовать ряду принципов:

1. Ограничение убытков. Использование стоп-лоссов обязательно для минимизации потенциальных убытков. Трейдеры должны устанавливать стоп-лоссы на уровнях, соответствующих их допустимому риску, и никогда не передвигать их в убыток.

2. Размер позиции. Размер каждой позиции должен быть пропорционален размеру депозита и допустимому риску. В пипсовке рекомендуется рисковать не более 1-2% от депозита на одну сделку.

3. Дисциплина. Строгое соблюдение стратегии и плана торговли – залог успеха в пипсовке. Эмоции, такие как жадность и страх, могут привести к отклонению от плана и, как следствие, к убыткам.

4. Учет комиссии и спреда. Частые сделки приводят к значительным затратам на комиссии и спреды, особенно у брокеров с фиксированным спредом. Трейдеры должны учитывать эти расходы при расчете потенциальной прибыли.

Заключение

Стратегии пипсовки на форексе – динамичные и претензионные. При правильном подходе они могут принести прибыль. Успех в пипсовке зависит от умения быстро реагировать на изменения рынка, строгого соблюдения стратегии и эффективного управления рисками.