В мире финансов каждый ищет свой собственный путь к успеху. Однако история группы из 23 начинающих инвесторов, которые заработали более $150 млн за четыре года, заставляет задуматься о том, что успех в мире инвестиций может быть доступен и для тех, кто только начинает свой путь в этой области. В этой статье мы рассмотрим стратегию Черепах и узнаем, как по ней работать.
История торговой системы
Эта невероятная история началась с Ричарда Дэвиса, который начал свою карьеру как бегун на торговой площадке в 17 лет. С небольшим стартовым капиталом он быстро продвинулся и стал миллионером в 26 лет. Но настоящий поворот произошел, когда он сотрудничал с Экхартом, доктором математических наук, и вместе они разработали торговую стратегию «Черепахи».
Стратегия Черепахи основана на тренд-фолловинге и была разработана в середине 80-х годов. Они предложили эксперимент, в рамках которого группа начинающих трейдеров получила двухнедельное обучение и счет на 1 млн долларов для торговли. Участники эксперимента имели разный опыт работы. В нем были даже пианист и пилот.
Однако ключевым моментом было то, что торговая стратегия Дэвиса и Экхарта не требовала таланта или долгих лет опыта. Строго следуя правилам стратегии, участники группы смогли заработать огромные суммы денег на фондовом рынке.
Этот успех стал своеобразным вызовом стандартным представлениям о трейдинге, показав, что с правильной подготовкой и стратегией даже новички могут добиться значительных успехов. Это подтверждает тезис о том, что торговли можно научиться, не обладая никакими способностями.
История этой группы инвесторов стала не только вдохновением для многих, но и доказательством того, что ключ к успеху в инвестициях может быть доступен каждому, кто готов вложить усилия и время в обучение и разработку своей торговой стратегии.
Принцип торговли
Торговая стратегия Черепаха основана на принципе тренд-фолловинга и состоит из нескольких ключевых правил. Вот основные шаги, которые помогут вам начать торговать по методу Черепахи:
- Выбор рынка — акции, фьючерсы, валюты или другие финансовые инструменты.
- Определение входных сигналов по принципу разбивки на каналы.Нужно будет определить максимальную и минимальную цену за определенный период времени. Когда график пробивает один из этих уровней, нужно входить в сделку.
- Установка стоп-лосс по каждой сделке, чтобы защитить инвестиции от больших потерь в случае неблагоприятного движения рынка.
- Определение размера позиции в соответствии с финансовыми возможностями и уровнем риска, который вы готовы принять.
Что нужно учесть
Торговая стратегия Черепаха основана на тренд-фолловинге, что означает торговлю в направлении основного тренда рынка. Однако помимо основных шагов, существуют дополнительные аспекты, которые могут быть важными для успешной реализации этой стратегии.
Некоторые трейдеры используют скользящие средние в своей торговле по методу Черепаха. Это позволяет им определить направление тренда и сигналы входа в сделку. Например, пересечение цены со скользящей средней сверху вниз может служить сигналом на продажу, а пересечение снизу вверх — на покупку.
Мульти-таймфрейм анализ также может быть полезным для подтверждения входных сигналов. Если на более длительном таймфрейме наблюдается явный тренд, это может усилить уверенность в сделке и сделать ее более выгодной.
Элементы технического анализа
Стратегия Торговля Черепахой основана на использовании канального индикатора, такого как канал Дончиана, для определения тренда рынка и точек входа в позицию. Канал Дончиана строится на основе высших и низких цен за определенный период времени и представляет собой две линии — верхнюю (верхний канал) и нижнюю (нижний канал). Когда цена закрытия находится выше верхней линии канала, это может указывать на восходящий тренд, а когда цена закрытия ниже нижней линии, это может указывать на нисходящий тренд.
При использовании стратегии Торговля Черепахой трейдер входит в позицию, когда цена закрывается выше (для длинных позиций) или ниже (для коротких позиций) самой высокой (низкой) цены за последние N дней. Это сигнализирует о возможном начале нового тренда, и трейдер входит в позицию, чтобы воспользоваться этим движением.
Для управления рисками трейдер устанавливает стоп-заказы на уровне, который определяется как максимальный размер потерь, который он готов принять на сделку. Это обычно процентное отклонение от входной цены. Если рынок идет в пользу трейдера, он может добавлять к своей позиции, когда новые сигналы входа появляются на основе канального индикатора.
Точные параметры, такие как значение N для канала Дончиана или процентное отклонение для стоп-заказов, могут быть настроены в соответствии с предпочтениями и стилем трейдера. Важно тестировать стратегию на исторических данных и на демо-счете, чтобы убедиться в ее эффективности перед использованием на реальных рынках.
Особенность используемого индикатора
Канал Дончиана — это технический индикатор, который используется для определения тренда рынка и его волатильности. Он был разработан Ричардом Дончианом и представляет собой две линии: верхнюю и нижнюю, которые обычно называются верхний канал и нижний канал.
Этот индикатор строится на основе высших и низких цен за определенный период времени. Например, если выбрать период в 20 дней, то верхняя линия канала будет представлять собой максимальную цену за последние 20 дней, а нижняя линия — минимальную цену за тот же период.
Канал Дончиана используется трейдерами для определения текущего тренда рынка. Если цена закрытия пробивает верхнюю линию канала, это может указывать на восходящий тренд, в то время как если цена закрытия опускается ниже нижней линии, это может указывать на нисходящий тренд. Также этот индикатор может помочь оценить волатильность рынка: чем шире расстояние между верхней и нижней линиями канала, тем более волатильным считается рынок.
Выводы
Самое важное в методе Черепахи — это дисциплинированное соблюдение стратегии. Необходимо следовать правилам входа, выхода и управления рисками без исключения. Понимание базовых принципов и практика торговли по методу Черепахи могут потребовать времени. Постоянно обучайтесь, анализируйте свои сделки и извлекайте уроки из своего опыта.
