В современном мире финансовых технологий трейдинг становится всё более доступным и привлекательным для широкой аудитории. Однако, несмотря на возросший интерес к этой области, многие потенциальные трейдеры сталкиваются с проблемой нехватки капитала для начала торговли на финансовых рынках. Именно здесь на помощь приходит концепция фандинга в трейдинге, которая предоставляет возможность получить доступ к дополнительным средствам для торговли без необходимости вложения собственных средств.
Что это такое?
Фандинг — это процентная ставка, которую трейдеры на платформе обменивают между собой, чтобы держать открытыми свои позиции на маржинальном рынке. Суть понятия заключается в том, что трейдеры с длинными позициями (покупатели) платят трейдерам с короткими позициями (продавцам), или наоборот, в зависимости от того, какой из них доминирует на рынке.
Фандинг в трейдинге, или торговый фандинг, представляет собой модель, в которой трейдер получает доступ к капиталу, предоставленному трейдинговой компанией или инвестором, с целью увеличения своих торговых возможностей. В обмен на предоставленный капитал трейдер обычно обязуется выплачивать комиссионные сборы или деликвенды от прибыли, полученной в результате торговли. Такая модель позволяет трейдерам начать торговлю с минимальным начальным капиталом или даже без него.
Одним из основных преимуществ фандинга в трейдинге является возможность получить доступ к значительным суммам капитала, которые могут быть недоступны для многих трейдеров по своим собственным финансовым возможностям. Это позволяет трейдерам увеличить свой потенциал для получения прибыли и разнообразить свои стратегии торговли. Кроме того, фандеры обычно предоставляют трейдерам доступ к передовым торговым инструментам, аналитическим ресурсам и обучающим материалам, что также способствует повышению их успешности на рынке.
Следует отметить, что фандинг в трейдинге не лишен некоторых рисков и ограничений. Во-первых, трейдеры обычно обязаны соблюдать определенные правила и ограничения, установленные фандером, что может ограничить их свободу в выборе стратегий торговли. Кроме того, комиссионные сборы или деликвенды могут быть значительными и снизить общую прибыльность торговли.
Для успешного участия в фандинге в трейдинге трейдерам необходимо тщательно изучить условия и требования фандера, а также разработать эффективную торговую стратегию, способную обеспечить стабильные и прибыльные результаты. Также важно иметь финансовую дисциплину и готовность к риску, так как торговля на финансовых рынках всегда сопряжена с определенными рисками потери капитала.
Как рассчитать
Формула для расчета фандинга определяется биржей. В ней учтены разные факторы, такие как текущая цена актива и процентная ставка, позволяющие регулировать спрос и предложение на рынке, чтобы поддерживать его в равновесии. Этот механизм предотвращает ситуации, когда одна сторона рынка могла бы манипулировать ценой актива путем массового открытия позиций на маржинальном рынке.
Фандинг начисляется периодически, чаще всего каждые 8 или 12 часов. Величина параметра может изменяться в зависимости от рыночных условий. Она может колебаться в периоды повышенной волатильности.
Практическое применение
Фандинг используется трейдерами как индикатор для анализа текущего состояния рынка и его настроений. Если финансируется одна сторона (например, длинные позиции), это может указывать на то, что на рынке преобладают оптимистические настроения. В то время как финансирование другой стороны (короткие позиции) может сигнализировать наличие пессимистических настроений.
Обратите внимание! Использование фандинга требует от трейдеров понимания его механизмов и влияния на рынок, чтобы принимать более информированные решения при торговле на маржинальных биржах.
Арбитраж
Стратегия, при которой трейдеры пытаются использовать различия в ставках финансирования между различными биржами, называется арбитражом. Они могут открывать позиции на одной бирже с более низкой ставкой финансирования и одновременно закрывать позиции на другой бирже с более высокой ставкой, зарабатывая на разнице. Однако для этой стратегии требуется быстрая реакция и хорошее понимание рынка.
Направленная торговля
Стратегия, при которой трейдеры стараются предсказать, какая сторона рынка будет получать финансирование, и открывают соответствующие позиции, называется направленной торговлей Например, если они ожидают, что длинные позиции будут финансироваться, они могут открыть длинные позиции, чтобы получить эту ставку финансирования.
Трейдер может применять направленную торговлю по разным схемам:
- анализ текущей ситуации рынка – технические тенденции, новости, сентимент и другие факторы, которые могут повлиять на ставку финансирования;
- прогнозирование дальнейшего движения рынка — основываясь на анализе, трейдер делает предположение о том, что ставка финансирования для длинных позиций продолжит оставаться высокой или возрастет в ближайшем будущем;
- открытие длинной позиции — трейдер решает открыть длинную позицию на актив, ожидая, что ставка финансирования будет на его стороне и он сможет получить прибыль от финансирования.
В процессе удержания позиции трейдер внимательно следит за изменениями на рынке, включая ставку финансирования. Если его прогноз подтверждается и ставка финансирования остается высокой или даже увеличивается, то трейдер может зарабатывать на этом. Когда трейдер считает, что рынок начинает изменяться и ставка финансирования может начать снижаться, он закрывает свою длинную позицию, чтобы зафиксировать свою прибыль.
Важно! Основываясь на текущем сентименте рынка и понимании поведения инвесторов, можно попытаться прогнозировать, какие позиции будут доминировать и как это повлияет на ставки финансирования.
Заключение
Фандинг в трейдинге представляет собой инновационную модель, которая открывает новые возможности для трейдеров с различным уровнем опыта и капитала. Правильно использованный, фандинг может стать мощным инструментом для расширения торговых возможностей и увеличения потенциала прибыли на финансовых рынках. Однако, для успешного участия в этой модели необходимо тщательное планирование, анализ и готовность к риску.
